Estratégias avançadas de negociação Forex
Permite obter técnico!
Para muitos de vocês, a cartilha sobre análise técnica que ofereci no Dia 5 provavelmente era bastante confusa. Ainda assim, eu seria negligente se eu não expandi-lo aqui e introduzir um par mais ferramentas técnicas que são usadas principalmente por comerciantes experientes, se apenas para que você saiba o que está disponível para você.
A primeira ferramenta (na verdade um par de ferramentas relacionadas) são conhecidas como Fibonacci Retracements e Fibonacci Expansions. Esta ferramenta é baseada em um padrão matemático de 800 anos de idade, e um punhado de proporções correspondentes. Quando essas proporções são aplicadas a um gráfico (na forma de retracements e expansões), elas podem ser usadas para identificar linhas de suporte e resistência e, por extensão, sinais para entrar / sair de negócios. Muitos comerciantes juram por razões Fibonacci, e insistem que (em retrospecto), eles geralmente se manifestam como suporte durante uma tendência de alta e resistência durante uma tendência de baixa. Felizmente, mesmo o software de gráficos mais básico geralmente permitirá que você facilmente aplicar taxas Fibonacci. O truque que requer muita prática e até mesmo alguma sorte é identificar corretamente o topo e o fundo de uma tendência ao aplicá-los.
Uma das conseqüências das relações de Fibonacci é a Teoria das Ondas de Elliot. Que postula que os mercados (forex e outros) se movem em ciclos, de acordo com o sentimento do mercado e a psicologia dos investidores. Existem ciclos de curto e longo prazos, cada um consistindo de tendências dominantes (5 ondas) e tendências corretivas (3 vias). O sistema de identificação de ondas é bastante sofisticado e inclui uma série de regras para minimizar a possibilidade de erros. Embora a teoria de Elliot Wave tenha apoiantes ávidos, também não está sem seus críticos, que argumentam que ela contradiz a hipótese do mercado eficiente. (Mais uma vez, a maioria desses críticos têm a mesma coisa a dizer sobre análise técnica em geral).
Volatilidade e Comércio de Carga
O carry trade é baseado principalmente em diferenciais de taxas de juros, pelo que as moedas que oferecem as mais altas taxas de juros reais de curto prazo (ou seja, os melhores retornos) são investidas em detrimento de alternativas de menor rendimento. Embora seja fácil o suficiente para comparar as taxas de juros reais, é muito mais difícil comparar a volatilidade. Uma vez que a volatilidade é o inimigo do comércio de carry, a falha em examiná-lo de perto pode ser onerosa. Toda vez que, em uma memória recente, o carry trade caiu repentinamente, foi sempre por causa de uma súbita mudança na volatilidade, e não por causa de uma mudança nas taxas de juros (diferenciais). Antes de se envolver no carry trade, então, você deve cruzar os diferenciais de juros com esses gráficos - que usam retorno médio recente e volatilidade como base para a previsão de intervalos de confiança - para ter uma idéia sobre quais pares oferecem o melhor valor Com menor volatilidade). Por exemplo, seria muito mais sensato escolher um par com um diferencial de taxa de juro real de 4% e uma volatilidade de 2%, isto é, uma flutuação anualizada e esperada, do que um par com um diferencial de 10% mas uma volatilidade de 50%. Este último ofereceria o maior retorno, mas apenas se as taxas de câmbio se manteve relativamente constante, o que neste caso, os investidores vêem como improvável. Com esta abordagem mais sofisticada para realizar a negociação, você pode ser razoavelmente confiante não só no spread entre duas moedas, mas mais importante que esse spread não será erodido pela flutuação da moeda.
Modelos e Regressão
Os tipos de previsão em que muitos hedge funds e economistas se envolvem ao se aproximar do forex são tipicamente baseados em modelagem e análise estatística. Para aqueles de vocês que não tomaram STAT 101 como undergrads, a idéia por trás de modelagem é que é possível ajustar uma linha de regressão para uma série de variáveis independentes de uma forma que os conecta a uma variável dependente. No caso do forex, o objetivo é usar uma equação que tente explicar uma taxa de câmbio específica em termos de 1 ou mais fatores quantificáveis, como os diferenciais de inflação, os diferenciais do PIB, os preços do petróleo, etc. Por exemplo, o iene japonês e O real brasileiro (um pilar de carry trade) flutua um pouco em termos de diferenciais de taxa de juros. Considere também a noção de moeda de uma mercadoria; No caso do dólar canadense, por exemplo, o que isto significa é que existe uma correlação entre os preços do petróleo eo dólar canadense (em relação a outras moedas selecionadas). Dadas as complexidades e complexidades do forex, seria mais do que impossível produzir uma linha de regressão que possa ser usada com 100% de confiança. Ainda assim, uma alta correlação (70% +) é definitivamente o suficiente para negociar.
A análise estatística pode ser tão simples ou tão complicada como você quer, variando de uma regressão linear entre o valor do SP eo par USD / EUR, para uma regressão cúbica multi-variável que também leva em conta a sazonalidade. Com o MS Excel, você pode facilmente ajustar uma linha de regressão (e determinar a correlação) entre um punhado de variáveis. Software estatístico avançado pode ir mais longe, automaticamente reconhecendo padrões e fazendo recomendações sobre tipos de análise a executar.
Troque as notícias
A estratégia final de negociação avançada envolve comunicados de imprensa especificamente lançamentos de notícias programados. Quando o conteúdo de uma atualização programada do Federal Reserve sobre política monetária, ou os dados mensais do IPC, ou o testemunho agendado do Secretário do Tesouro antes do Congresso, forem finalmente tornados públicos, os mercados geralmente reagirão, às vezes fortemente. Como estamos falando de comunicados de imprensa programados, a reação é menos uma reação genuína à própria notícia e mais uma reação a como a notícia se compara com as expectativas anteriores. Por exemplo, os investidores podem reagir negativamente aos números do PIB que mostraram um crescimento de 5% (o que seria excepcional em circunstâncias normais!) Se estivessem esperando 6%.
De um ponto de vista comercial estratégico, a coisa mais inteligente que você pode fazer é simplesmente estar ciente de quando as peças importantes de informação estão agendadas para ser lançado. Se você não tem uma opinião e / ou o liberado não está diretamente ligado à sua estratégia de negociação (especialmente se você estiver focado em indicadores técnicos de curto prazo), você deve pensar em sair temporariamente do mercado até que a notícia tem preço em ( Um mínimo de 5 minutos 1 hora), para que seu movimento de comércio contra você, sem culpa própria. Por outro lado, se você deseja deliberadamente trocar a notícia, você precisará considerar três itens: expectativas de consenso, suas próprias expectativas, eo paradigma que atualmente governa mercados forex. Por exemplo, vamos supor que os mercados estão esperando que o Fed anunciou uma alta de 25 pontos base hoje, mas você acha que o Fed vai deixar as taxas estáveis, eo paradigma dominante é baseado no carry trade. Neste caso, o dólar provavelmente iria subir se o Fed aumenta as taxas, e cair se não. Por outro lado, se os investidores estão nervosos sobre o crescimento econômico, do que uma alta da taxa poderia realmente prejudicar o dólar. Isso é o que eu quero dizer por paradigma.
Em última análise, a negociação das notícias é extremamente difícil, e seu melhor para tentar isso só depois de ter sido comercial por um longo tempo e ter uma boa idéia para a dinâmica do mercado.
Estratégias avançadas de negociação Forex
Autor: Explodindo agora
Forex trading, como sabemos é um processo complicado, que não é adequado para todos os tipos de comerciantes. Há complexidades envolvidas, que tornam difícil para os iniciantes para entender e comércio forex. Portanto, um número de estratégias, que podem ser usadas por iniciantes, são explicadas em vários fóruns e sites. Aqui nós discutimos as estratégias avançadas, que o avançado ou os comerciantes experientes usam, a fim de ganhar dinheiro com forex. Embora existam muitas estratégias avançadas, aqui discutimos apenas algumas.
Estratégia de negociação de linha de tendência
Como o nome sugere, esta estratégia é baseada na teoria de seguir a tendência. Como um comerciante, você deve ser capaz de detectar uma tendência principal e segui-lo. Embora haja momentos, quando um comerciante pode ir contra a tendência, mas isso é uma questão separada. Para esta estratégia, o prazo deve ser de 30 minutos, 1 hora, 4 horas e diariamente. Você deve procurar a tendência principal no período escolhido e colocar uma ordem de stop para vender, 5 pips abaixo do ponto onde o ponto mais baixo da vela intersecta ou toca a vela. A perda de stop pode ser colocada acima da alta oscilação recente. O objetivo de lucro deve ser colocado dentro do nível de swing anterior baixo. Esta é a regra de entrada curta com esta estratégia e para uma entrada longa; Você deve fazer o oposto do que é mencionado.
Verdadeiros e Falso Tendência Linha Breakouts
Esta estratégia faz uso da teoria de que os níveis de preços quebrar uma tendência e um comerciante pode se beneficiar deste breakout preço. No entanto, deve ser verificado se o breakout é verdadeiro ou falso. O método mais popular e mais simples é esperar algum tempo para ver se o preço retorna à sua posição. Se o preço detém e não retorna, é confirmado que uma fuga ocorreu e um comerciante pode entrar perto do ponto de ruptura. Outra maneira de julgar as tendências breakout é considerar os altos do swing quando o mercado está em uma tendência de alta e considerar pontos baixos do swing quando o mercado está na tendência de baixa.
Algumas das outras estratégias avançadas são:
Linhas de tendência breakout system
Fibonacci trading
Negociação de fugas das fugas
Velas estratégia
Técnica de seleção do sistema
Picking tops e fundos
Negociação simples automatizada com intervalo diário
O SWING 15 min TECH
30 min ATR breakout
Early Breakout sistema de aves
Entrada simples: RSI + estocástico total
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